文(wen)章來源：上海國資委(wei) 發布時(shi)間：2015-04-16
上港(gang)(gang)集(ji)(ji)團(tuan)是(shi)我國目前(qian)最大的港(gang)(gang)口股份制集(ji)(ji)團(tuan)，上海港(gang)(gang)集(ji)(ji)裝箱吞吐量已連續4年保持世(shi)界第一。上港(gang)(gang)集(ji)(ji)團(tuan)也(ye)是(shi)中國（上海）自由貿易試驗區(qu)（以(yi)下簡稱：自貿區(qu)）內的經(jing)營實(shi)體企業(ye)(ye)，集(ji)(ji)團(tuan)母公司(si)(si)和主要生產單位(wei)、投資公司(si)(si)均在(zai)自貿區(qu)內注冊(ce)和經(jing)營，注冊(ce)資本共計432.3億(yi)元(yuan)。2013年，上港(gang)(gang)集(ji)(ji)團(tuan)在(zai)自貿區(qu)內實(shi)現營業(ye)(ye)收(shou)入212.4億(yi)元(yuan)，實(shi)現利(li)潤總額99.8億(yi)元(yuan)，上繳稅(shui)費36.7億(yi)元(yuan)。
上港集(ji)團將自貿(mao)區(qu)(qu)(qu)建(jian)設與自身發展緊密(mi)結合起來，把(ba)對接落實自貿(mao)區(qu)(qu)(qu)制度創新(xin)作為(wei)(wei)一(yi)項重點突(tu)破的工作任務，積(ji)極(ji)探索(suo)、先行先試、主動(dong)(dong)作為(wei)(wei),通過自貿(mao)區(qu)(qu)(qu)跨境人民幣(bi)相關(guan)政(zheng)策(ce)，將融資(zi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)由原先的境內人民幣(bi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)擴(kuo)展到境外，充分利(li)用上海(hai)、新(xin)加(jia)坡、香港三(san)地市(shi)(shi)(shi)場(chang)資(zi)源，有效控制了(le)融資(zi)成本(ben)，同時，也(ye)有利(li)于上港集(ji)團放眼全球金融市(shi)(shi)(shi)場(chang)、提升海(hai)外知名度、推動(dong)(dong)企業“走出去”戰略的深入實施。
在自貿區成(cheng)立之前，由于(yu)無外(wai)(wai)債(zhai)額(e)度，集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)融(rong)資(zi)方式(shi)主要采用(yong)境內(nei)發(fa)行(xing)中(zhong)期票(piao)據、短期融(rong)資(zi)券、公(gong)司(si)債(zhai)等(deng)直接(jie)(jie)融(rong)資(zi)方式(shi)。2013年，集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)息負債(zhai)余額(e)為187.4億(yi)元(yuan)(yuan)，直接(jie)(jie)融(rong)資(zi)（短融(rong)、中(zhong)票(piao)、公(gong)司(si)債(zhai)）占(zhan)85%，間接(jie)(jie)融(rong)資(zi)占(zhan)15%（其中(zhong)：短融(rong)30億(yi)元(yuan)(yuan)，中(zhong)票(piao)47.6億(yi)元(yuan)(yuan)，公(gong)司(si)債(zhai)80億(yi)元(yuan)(yuan)，銀(yin)行(xing)借款14.9億(yi)元(yuan)(yuan)，委托貸款14.9億(yi)元(yuan)(yuan)），年綜合融(rong)資(zi)成(cheng)本4.71%，其中(zhong)當年新增債(zhai)務(wu)成(cheng)本4.25%。目前，由于(yu)境內(nei)資(zi)金(jin)面不(bu)寬(kuan)裕，融(rong)資(zi)成(cheng)本較(jiao)高(gao)，給集(ji)團(tuan)(tuan)的(de)經營帶來了(le)較(jiao)大壓力(li)；同時(shi)，集(ji)團(tuan)(tuan)為實現可持(chi)續發(fa)展(zhan)，正致力(li)于(yu)加快推進國際化戰略(lve)，對(dui)于(yu)境外(wai)(wai)融(rong)資(zi)又提出(chu)了(le)新的(de)需求。
2014年，上(shang)港集(ji)團(tuan)(tuan)以自(zi)貿(mao)區金融制度創新(xin)為(wei)依(yi)托，在央行(xing)政策的(de)支持下，成功開展了第一筆跨境(jing)(jing)人民幣(bi)借(jie)款(kuan)業務，取得(de)(de)了境(jing)(jing)外融資(zi)的(de)歷史性(xing)突破。3月21日，集(ji)團(tuan)(tuan)在與多家(jia)境(jing)(jing)內外銀(yin)(yin)行(xing)進行(xing)洽談后，最終取得(de)(de)了5家(jia)銀(yin)(yin)行(xing)67億(yi)(yi)元(yuan)境(jing)(jing)外人民幣(bi)借(jie)款(kuan)，期限一年，綜合資(zi)金成本(ben)(ben)不超過5%（其(qi)中，中國(guo)(guo)(guo)銀(yin)(yin)行(xing)46億(yi)(yi)元(yuan)，上(shang)海銀(yin)(yin)行(xing)5億(yi)(yi)元(yuan)，匯(hui)豐銀(yin)(yin)行(xing)5億(yi)(yi)元(yuan)，工(gong)商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)6億(yi)(yi)元(yuan)，交通銀(yin)(yin)行(xing)5億(yi)(yi)元(yuan)）。其(qi)中，首(shou)筆中國(guo)(guo)(guo)銀(yin)(yin)行(xing)新(xin)加(jia)坡(po)分行(xing)的(de)16億(yi)(yi)元(yuan)已到位，并已完成人民銀(yin)(yin)行(xing)和外管局(ju)的(de)報備手續(xu)。通過跨境(jing)(jing)人民幣(bi)借(jie)款(kuan)，上(shang)港集(ji)團(tuan)(tuan)不僅有效拓寬了融資(zi)渠(qu)道，控(kong)制了融資(zi)成本(ben)(ben)，將有利(li)于集(ji)團(tuan)(tuan)進一步提(ti)高(gao)經濟運行(xing)質量；同時(shi)，有助于提(ti)高(gao)集(ji)團(tuan)(tuan)在國(guo)(guo)(guo)際資(zi)本(ben)(ben)市場的(de)影響(xiang)力(li)，為(wei)推進國(guo)(guo)(guo)際化(hua)戰略提(ti)供更好(hao)的(de)支持和保障。
隨著自(zi)貿(mao)區建(jian)設進(jin)程的(de)(de)(de)不斷(duan)加快，上港集(ji)團將(jiang)在優化境內融(rong)(rong)(rong)資(zi)的(de)(de)(de)基礎上，進(jin)一步(bu)做好境外(wai)人民幣借(jie)款(kuan)(kuan)業(ye)(ye)(ye)務(wu)，積極研究境外(wai)公司債發(fa)行(xing)等事宜(yi)，充(chong)分發(fa)揮香港海(hai)(hai)外(wai)融(rong)(rong)(rong)資(zi)平臺(tai)作用；同時(shi)，建(jian)議包括境外(wai)發(fa)行(xing)人民幣債券(quan)和(he)外(wai)幣借(jie)款(kuan)(kuan)在內的(de)(de)(de)自(zi)貿(mao)區金融(rong)(rong)(rong)制度(du)能(neng)夠(gou)更(geng)加創(chuang)(chuang)新，融(rong)(rong)(rong)資(zi)品(pin)種(zhong)能(neng)夠(gou)更(geng)加多(duo)元化，進(jin)一步(bu)拓寬企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)融(rong)(rong)(rong)資(zi)渠道(dao)，為企(qi)業(ye)(ye)(ye)提高經濟(ji)運(yun)(yun)行(xing)質量、推(tui)進(jin)國(guo)際(ji)(ji)化戰略提供(gong)更(geng)多(duo)支(zhi)(zhi)持(chi)；此外(wai)，建(jian)議統籌考慮自(zi)貿(mao)區的(de)(de)(de)金融(rong)(rong)(rong)制度(du)創(chuang)(chuang)新與上海(hai)(hai)國(guo)際(ji)(ji)航(hang)運(yun)(yun)中心(xin)建(jian)設，進(jin)一步(bu)支(zhi)(zhi)持(chi)上海(hai)(hai)國(guo)際(ji)(ji)航(hang)運(yun)(yun)中心(xin)建(jian)設相關(guan)主體企(qi)業(ye)(ye)(ye)發(fa)揮自(zi)身資(zi)源和(he)業(ye)(ye)(ye)務(wu)優勢，將(jiang)金融(rong)(rong)(rong)元素與傳統業(ye)(ye)(ye)態有機結合，大力(li)發(fa)展融(rong)(rong)(rong)資(zi)租賃、跨(kua)境人民幣支(zhi)(zhi)付等創(chuang)(chuang)新業(ye)(ye)(ye)務(wu)，從而加快推(tui)動創(chuang)(chuang)新業(ye)(ye)(ye)務(wu)在自(zi)貿(mao)區的(de)(de)(de)集(ji)聚。