文章來源：經濟日報 發布時(shi)間：2010-09-07
核心(xin)舉措：2009年(nian)上(shang)半年(nian)，通過資(zi)金集(ji)中(zhong)管理一(yi)項(xiang)措施，中(zhong)航工業集(ji)團公司就節(jie)約(yue)財務(wu)費(fei)(fei)用1億(yi)元以(yi)上(shang)，預計全年(nian)可節(jie)約(yue)財務(wu)費(fei)(fei)用3億(yi)元。
面對國際(ji)金融危(wei)機帶(dai)來的不利影響，中航工業集團(tuan)公司在保(bao)科研、保(bao)生產(chan)，加大市(shi)場開拓力(li)度的同時，通過大力(li)推進資金集中管理(li)、積極拓寬(kuan)融資渠(qu)道、清理(li)內部三角債(zhai)、統一保(bao)險管理(li)等(deng)一系(xi)列措施，挖潛節支，向管理(li)要效益，增強抵御危(wei)機的能力(li)。
今年以來，通過加大(da)政(zheng)策宣傳力度、對成(cheng)員單位銀行賬戶的(de)保留數(shu)量進行額度管理(li)、開展(zhan)資金(jin)集(ji)中(zhong)專項(xiang)檢查等一系列措(cuo)施，集(ji)團公司(si)資金(jin)集(ji)中(zhong)工作(zuo)取得(de)一定成(cheng)效。2009年上半年，通過資金(jin)集(ji)中(zhong)管理(li)共為集(ji)團公司(si)節(jie)(jie)約(yue)(yue)財(cai)務費(fei)用(yong)1億元以上，預計全年可節(jie)(jie)約(yue)(yue)財(cai)務費(fei)用(yong)3億元。
中(zhong)航工(gong)(gong)業集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)制定了“3個三分之一”融(rong)(rong)資(zi)(zi)結(jie)構(gou)調整(zheng)(zheng)目標———即內(nei)(nei)部融(rong)(rong)資(zi)(zi)、銀行(xing)(xing)貸(dai)款(kuan)(kuan)、債(zhai)券(quan)類融(rong)(rong)資(zi)(zi)在(zai)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)債(zhai)務融(rong)(rong)資(zi)(zi)總額中(zhong)各占三分之一。一是(shi)在(zai)大(da)力推進(jin)資(zi)(zi)金集(ji)中(zhong)工(gong)(gong)作的(de)(de)基礎上，充分發(fa)揮(hui)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)金融(rong)(rong)平臺———財務公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)和租賃公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)作用(yong)，提高內(nei)(nei)部融(rong)(rong)資(zi)(zi)在(zai)成員單位融(rong)(rong)資(zi)(zi)結(jie)構(gou)中(zhong)的(de)(de)比重。二是(shi)進(jin)一步(bu)加(jia)強與各大(da)銀行(xing)(xing)的(de)(de)戰(zhan)略合(he)作，利用(yong)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)整(zheng)(zheng)體信用(yong)優(you)勢，爭取(qu)更(geng)為優(you)惠(hui)的(de)(de)貸(dai)款(kuan)(kuan)資(zi)(zi)金，盡可能降(jiang)低融(rong)(rong)資(zi)(zi)成本。截至(zhi)2009年6月末，集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與12家銀行(xing)(xing)建立(li)了戰(zhan)略合(he)作關系，共獲得綜(zong)合(he)授信額度3360億(yi)元。目前，集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已經啟動了第一期以統借統還方式(shi)向銀行(xing)(xing)集(ji)中(zhong)籌(chou)措資(zi)(zi)金的(de)(de)試點工(gong)(gong)作。三是(shi)積極拓展融(rong)(rong)資(zi)(zi)渠道，加(jia)大(da)短期融(rong)(rong)資(zi)(zi)券(quan)、中(zhong)期票據、企(qi)業債(zhai)券(quan)的(de)(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)力度，調整(zheng)(zheng)負債(zhai)結(jie)構(gou)，降(jiang)低財務費用(yong)，減少“短貸(dai)長投”現象(xiang)。
集團公司還(huan)從內(nei)(nei)部(bu)(bu)源(yuan)頭抓起，認真梳理(li)(li)(li)內(nei)(nei)部(bu)(bu)債(zhai)務鏈，開展(zhan)內(nei)(nei)部(bu)(bu)“三(san)角債(zhai)”專項清理(li)(li)(li)工作，共清理(li)(li)(li)內(nei)(nei)部(bu)(bu)欠款近60億(yi)元，節約(yue)財(cai)務費用約(yue)3億(yi)元。
為(wei)加(jia)強風險管理(li)(li)，中航工(gong)業集(ji)團公司在前期充分調研的基(ji)礎(chu)上，從今(jin)年(nian)4月(yue)1日(ri)起開始在全集(ji)團范圍內實行保險業務集(ji)中管理(li)(li)，并確(que)立了(le)“統(tong)一(yi)(yi)招標、統(tong)一(yi)(yi)出單、統(tong)一(yi)(yi)代理(li)(li)、自愿選擇”的統(tong)一(yi)(yi)保險管理(li)(li)，使得集(ji)團公司平(ping)均(jun)保險費率下(xia)降幅度達25％以上。