文章來源：中國(guo)國(guo)旅(lv)集團(tuan)有限公司 發(fa)布時間：2014-07-22
2013年7月16日，隨著25億余元募集資金全部打入公司賬戶，國旅集團所屬中國國旅股份有限公司的定向增發工作順利完成。從項目啟動到全部募集資金到賬，歷經了方案籌劃、董事會、監事會和股東大會審議、國資委審核、證監會審核等法定程序，歷時不到一年時間。在國際國內經濟形勢復雜嚴峻、資本市場環境極其不利的情況下，中國國旅成功實現高價位定向增發，進一步彰顯了公司的企業實力和市場地位。
2012年上半年，隨著集團戰略性重點項目——三亞海棠灣國際購物中心項目的正式開工建設，國旅集團董事長蓋志新提議采用定向增發的方式解決該項目的資金缺口問題，這一提議經公司董事會、經營班子多次研究討論，最終達成了共識。2012年11月14日，定向增發方案正式上報國資委，12月6日取得國資委批文；12月27日正式上報中國證監會，5月15日，中國證監會召開發審委會議，公司定向增發項目獲得發審委無條件審核通過。6月7日，公司正式取得證監會核準批文后，隨即啟動了定向增發的路演工作，董事長蓋志新、總裁王為民率領公司路演團隊，分別在北京、上海進行了近20場一對一及一對多路演，與100余家機構進行了深入的溝通交流，為增發成功奠定了堅實的基礎。
中國國旅(lv)(lv)此(ci)次(ci)的(de)(de)(de)(de)定向(xiang)增(zeng)(zeng)發(fa)(fa)(fa)扣除各項發(fa)(fa)(fa)行費用，實際募集(ji)(ji)資(zi)金25.03億元(yuan)，超過公(gong)(gong)(gong)司(si)IPO時的(de)(de)(de)(de)融資(zi)規模，兩次(ci)融資(zi)額累計達到(dao)50億元(yuan)。目(mu)前，中國國旅(lv)(lv)的(de)(de)(de)(de)總股(gu)本(ben)已(yi)由原來(lai)的(de)(de)(de)(de)88,000萬(wan)股(gu)增(zeng)(zeng)加到(dao)97,623.78萬(wan)股(gu)，國旅(lv)(lv)集(ji)(ji)團仍然以55.30%的(de)(de)(de)(de)股(gu)權保持對公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)控股(gu)地位。定向(xiang)增(zeng)(zeng)發(fa)(fa)(fa)的(de)(de)(de)(de)完成，不僅徹底解決了(le)三亞海棠灣國際購物中心項目(mu)建設的(de)(de)(de)(de)資(zi)金問題，公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)資(zi)產和財務狀況也進(jin)一步優化，發(fa)(fa)(fa)展后勁更足(zu)，為公(gong)(gong)(gong)司(si)“十二(er)五”戰略目(mu)標的(de)(de)(de)(de)實現注入(ru)了(le)強大(da)的(de)(de)(de)(de)資(zi)金動力，同時公(gong)(gong)(gong)司(si)在資(zi)本(ben)市場的(de)(de)(de)(de)形象(xiang)進(jin)一步得到(dao)提升，并為公(gong)(gong)(gong)司(si)未來(lai)的(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)展預留了(le)充足(zu)的(de)(de)(de)(de)資(zi)本(ben)運作空(kong)間，對整(zheng)個國旅(lv)(lv)集(ji)(ji)團的(de)(de)(de)(de)長遠發(fa)(fa)(fa)展具(ju)有極其重要(yao)的(de)(de)(de)(de)意義(yi)。