文章來源：中國兵器工業集團公司 發布時間：2009-12-05
為有效(xiao)應對復雜、嚴峻的宏觀經濟形勢，中(zhong)國兵器工業集團遼寧北方華豐(feng)特種(zhong)化工有限公司(si)積極(ji)采取(qu)措施，確保企業現金流生命線，為生產經營、重點項目建設的順利進行提(ti)供(gong)保障。
該公(gong)司(si)通過進一步加強資(zi)(zi)金的(de)統(tong)籌、協調、調度，緩(huan)解資(zi)(zi)金緊張狀(zhuang)況。該公(gong)司(si)在成立(li)資(zi)(zi)金結(jie)算中(zhong)心的(de)基(ji)礎上，在子公(gong)司(si)建(jian)立(li)收(shou)(shou)入和支出賬戶(hu)(hu)，收(shou)(shou)入賬戶(hu)(hu)專門用(yong)于(yu)回收(shou)(shou)各項經營(ying)資(zi)(zi)金及資(zi)(zi)金集中(zhong)統(tong)一上劃，支出賬戶(hu)(hu)專門用(yong)于(yu)預算資(zi)(zi)金的(de)撥付和經營(ying)開(kai)支。
該公司通過(guo)進一步加(jia)強(qiang)財務管(guan)理(li)，保障(zhang)現金(jin)流生命線。一是積極爭(zheng)取上(shang)級支持，做好資金(jin)拆借工作(zuo)；二(er)是開辟新的(de)融資渠道；三是適當加(jia)大(da)不受(shou)計劃控(kong)制(zhi)的(de)銀行承兌匯票使(shi)用額(e)度(du)，積極尋求行業內企業擔保，開拓授信貸款；四(si)是按制(zhi)度(du)加(jia)強(qiang)應收賬(zhang)戶管(guan)理(li)，切實將應收賬(zhang)戶降到合理(li)水平，動態把控(kong)存貨合理(li)結(jie)構，改善(shan)經(jing)濟運行質量；五(wu)是充分(fen)利用資金(jin)集中管(guan)理(li)形(xing)成的(de)巨大(da)現金(jin)流，降低公司財務費用；六是加(jia)大(da)對破產經(jing)費財政審核和下撥(bo)催辦工作(zuo)力度(du)，爭(zheng)取經(jing)費早日到位(wei)；七是必要時采取企業內部職工自救(jiu)的(de)辦法(fa)。
為(wei)做好2009年(nian)度的(de)全面預(yu)算(suan)工作，提高成(cheng)(cheng)本管理(li)水平，該公(gong)司(si)加強了(le)(le)原材料、產(chan)(chan)品(pin)價格(ge)統計(ji)(ji)工作，并以當(dang)年(nian)材料的(de)實際采購價格(ge)、半成(cheng)(cheng)品(pin)實際發生(sheng)的(de)成(cheng)(cheng)本為(wei)主要依據，對所有材料、半成(cheng)(cheng)品(pin)的(de)計(ji)(ji)劃(hua)價格(ge)進行了(le)(le)調整。公(gong)司(si)財務、供(gong)應(ying)、生(sheng)產(chan)(chan)、銷售(shou)等(deng)相關部門大力配合(he)(he)，結(jie)合(he)(he)當(dang)前市場走(zou)勢(shi)，深入分析(xi)2009年(nian)經濟(ji)形(xing)勢(shi)，將主要原材料的(de)計(ji)(ji)劃(hua)價格(ge)進行了(le)(le)調整。公(gong)司(si)結(jie)合(he)(he)當(dang)年(nian)的(de)實際情況制(zhi)定(ding)產(chan)(chan)品(pin)計(ji)(ji)劃(hua)價格(ge)。為(wei)做好2009年(nian)全面預(yu)算(suan)工作，主動適應(ying)新的(de)經濟(ji)形(xing)勢(shi)，打下(xia)良好的(de)基(ji)礎。
由于應對措施的科學合理、執行到(dao)位，該公(gong)司克服了企業(ye)成本(ben)、費用(yong)大幅上(shang)升(sheng)帶(dai)來的壓力(li)，保障了生產經營和重點項目建設的資金需求，為企業(ye)持(chi)續穩定協調發(fa)展提供了堅強有力(li)的支持(chi)。