文(wen)章來(lai)源：中國(guo)鐵路(lu)物資集團有(you)限公司 發布時間：2019-12-26
中國(guo)(guo)鐵路(lu)物(wu)資集團有限公司25日與中國(guo)(guo)長城資產管(guan)理股(gu)份有限公司等7家投資機構簽署共計(ji)70.5億元的(de)市場化(hua)債(zhai)(zhai)轉(zhuan)股(gu)合(he)作協議。這標志著這家企業在歷(li)經2年多的(de)債(zhai)(zhai)務重組后，可持續發展能力正全(quan)面恢復(fu)。
中(zhong)國鐵物(wu)董事長馬(ma)正武在協議簽(qian)約(yue)儀(yi)式上(shang)說(shuo)，企(qi)業于今年初啟(qi)動(dong)了債(zhai)(zhai)轉股工作，提出(chu)(chu)“設立平(ping)(ping)臺公司歸集優質資產業務，出(chu)(chu)讓平(ping)(ping)臺公司股權，募(mu)集資金專項(xiang)償還有關債(zhai)(zhai)務”的債(zhai)(zhai)轉股路徑，得(de)到債(zhai)(zhai)權人及投資機構一致認可。
此次與中國(guo)(guo)鐵物簽署市(shi)場(chang)化債轉股(gu)協議的投資(zi)(zi)機構(gou)包括：中國(guo)(guo)長城(cheng)資(zi)(zi)產管(guan)理(li)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司、中國(guo)(guo)國(guo)(guo)有企業結構(gou)調整基金、工銀(yin)(yin)金融(rong)資(zi)(zi)產投資(zi)(zi)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司、農(nong)銀(yin)(yin)金融(rong)資(zi)(zi)產投資(zi)(zi)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司、民生銀(yin)(yin)行、招商(shang)銀(yin)(yin)行以及伊敦傳媒投資(zi)(zi)基金。
作為(wei)國(guo)(guo)務院國(guo)(guo)資委直接監管的大(da)(da)型(xing)央(yang)企(qi)，中國(guo)(guo)鐵物因2012年(nian)至(zhi)2014年(nian)爆發的一系列(lie)鋼貿風險事件，導致資產遭受重(zhong)(zhong)大(da)(da)損(sun)失(shi)，連續三年(nian)虧損(sun)，以(yi)致嚴重(zhong)(zhong)資不抵債(zhai)，并曾引發債(zhai)券兌付問題，受到各界關(guan)注。
中國鐵(tie)(tie)物通過盤活資(zi)(zi)產(chan)、清(qing)欠清(qing)收等措施，按期兌(dui)付2016年(nian)(nian)到(dao)期的(de)各期債券，并于去年(nian)(nian)1月與(yu)債權人達成一攬子債務(wu)重(zhong)組方(fang)案。其中，長城資(zi)(zi)產(chan)主動出資(zi)(zi)收購中國鐵(tie)(tie)物17.6億(yi)元(yuan)私募債，有力支持和促(cu)進了債務(wu)重(zhong)組方(fang)案的(de)順利(li)(li)達成。與(yu)此(ci)同時，企業(ye)狠抓生(sheng)產(chan)經營、深化內部(bu)改革。據了解，自2016年(nian)(nian)整體扭虧以來，中國鐵(tie)(tie)物連續(xu)實現(xian)盈(ying)利(li)(li)，今年(nian)(nian)預計利(li)(li)潤(run)額超過12億(yi)元(yuan)，資(zi)(zi)產(chan)負(fu)債率有望較(jiao)大(da)幅度下(xia)降。
中國鐵(tie)物總經理(li)廖(liao)家生表(biao)示，下(xia)一步企業將深(shen)刻吸(xi)取(qu)風險(xian)事件教訓，在履(lv)行好(hao)債務重(zhong)組和債轉(zhuan)股協議的基礎上(shang)，進一步在經營創效上(shang)狠下(xia)功(gong)夫，加(jia)快(kuai)(kuai)提升(sheng)企業核(he)心競爭力與盈利能(neng)力，加(jia)快(kuai)(kuai)推動優(you)(you)質業務重(zhong)組上(shang)市，以更優(you)(you)異的業績回報投資人(ren)、債權人(ren)等利益相關(guan)方。
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