文章來源：財務監督與考核評價局 發布時間：2016-04-16
國務院國有資產監督管理委員會
國資發評價〔2015〕33號
關于做好國資委財務類動態監測報表編報工作(zuo)的通知(zhi)
各中央企業：
為進(jin)一(yi)步(bu)加強國資委統(tong)計報(bao)(bao)表(biao)統(tong)一(yi)管(guan)理，推動(dong)數據(ju)信息共享，減輕(qing)企業填報(bao)(bao)負擔，按照(zhao)國資委監(jian)(jian)管(guan)報(bao)(bao)表(biao)整合工作(zuo)總體(ti)安排，我們(men)研究制定了《國資委財務(wu)類動(dong)態監(jian)(jian)測報(bao)(bao)表(biao)》及編制說明，現(xian)印發給你們(men)，并就有(you)關事項通(tong)知如下：
一(yi)、深化國(guo)資監(jian)管報表(biao)整合，完善(shan)數據(ju)采集管理體系(xi)
近年(nian)來，國(guo)(guo)資(zi)(zi)委按照黨的(de)群眾路(lu)線(xian)教(jiao)育(yu)實(shi)踐活動(dong)(dong)和(he)管(guan)理(li)(li)提(ti)升(sheng)活動(dong)(dong)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)要(yao)求，根據(ju)“統(tong)一報(bao)(bao)(bao)表(biao)管(guan)理(li)(li)，提(ti)高工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)效率，滿足(zu)監(jian)(jian)管(guan)需要(yao)，減輕企業(ye)(ye)負(fu)擔”的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)思路(lu)，對各(ge)(ge)業(ye)(ye)務(wu)(wu)廳局(ju)印發(fa)中央企業(ye)(ye)的(de)監(jian)(jian)管(guan)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)報(bao)(bao)(bao)表(biao)進行(xing)了(le)全面梳理(li)(li)，完(wan)(wan)成(cheng)了(le)年(nian)度財(cai)務(wu)(wu)預決(jue)算類(lei)監(jian)(jian)管(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)整合。2015年(nian)，我(wo)委繼續堅(jian)持“工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)關系(xi)(xi)不變(bian)、管(guan)理(li)(li)職能不變(bian)、填(tian)報(bao)(bao)(bao)主體(ti)不變(bian)”的(de)組(zu)織方(fang)式(shi)，對以(yi)(yi)財(cai)務(wu)(wu)指標為(wei)主的(de)、半年(nian)或(huo)季度監(jian)(jian)管(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)進行(xing)整合，形成(cheng)財(cai)務(wu)(wu)類(lei)動(dong)(dong)態(tai)監(jian)(jian)測(ce)報(bao)(bao)(bao)表(biao)，包(bao)括(kuo)金(jin)融衍生業(ye)(ye)務(wu)(wu)、對外捐贈、投資(zi)(zi)以(yi)(yi)及業(ye)(ye)務(wu)(wu)支出等專項內容。整合后的(de)財(cai)務(wu)(wu)類(lei)動(dong)(dong)態(tai)監(jian)(jian)測(ce)報(bao)(bao)(bao)表(biao)不改變(bian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)主體(ti)和(he)管(guan)理(li)(li)要(yao)求，也不改變(bian)報(bao)(bao)(bao)表(biao)編(bian)報(bao)(bao)(bao)主體(ti)和(he)報(bao)(bao)(bao)送方(fang)式(shi)，國(guo)(guo)資(zi)(zi)委各(ge)(ge)相(xiang)關業(ye)(ye)務(wu)(wu)廳局(ju)將根據(ju)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)需要(yao)提(ti)出具體(ti)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)要(yao)求。國(guo)(guo)資(zi)(zi)委組(zu)織開發(fa)的(de)網絡版(ban)報(bao)(bao)(bao)表(biao)管(guan)理(li)(li)系(xi)(xi)統(tong)是國(guo)(guo)資(zi)(zi)委監(jian)(jian)管(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)整合的(de)統(tong)一數據(ju)采集平(ping)(ping)臺(tai)，近期已正式(shi)上線(xian)運行(xing)，除“投資(zi)(zi)完(wan)(wan)成(cheng)情(qing)況季報(bao)(bao)(bao)表(biao)”外，其他財(cai)務(wu)(wu)類(lei)動(dong)(dong)態(tai)監(jian)(jian)測(ce)報(bao)(bao)(bao)表(biao)都納(na)入(ru)統(tong)一的(de)軟(ruan)件平(ping)(ping)臺(tai)，通過不同任務(wu)(wu)參數實(shi)現(xian)分別填(tian)報(bao)(bao)(bao)。
二、切實加強工作組織，做好(hao)監(jian)管(guan)報表填報工作
各(ge)(ge)中央企(qi)(qi)業(ye)(ye)要(yao)(yao)積極支(zhi)持和(he)推(tui)(tui)動國(guo)資(zi)委監管報(bao)(bao)表整合(he)工(gong)(gong)作，加強工(gong)(gong)作組(zu)織，明確牽頭部(bu)(bu)(bu)門，落實工(gong)(gong)作責任(ren)，理順工(gong)(gong)作程序，做(zuo)好內(nei)部(bu)(bu)(bu)組(zu)織協(xie)(xie)調和(he)工(gong)(gong)作銜(xian)接(jie)，統(tong)(tong)籌(chou)建立各(ge)(ge)相關部(bu)(bu)(bu)門協(xie)(xie)同(tong)高效的工(gong)(gong)作機制(zhi)。各(ge)(ge)專項業(ye)(ye)務(wu)(wu)監管報(bao)(bao)表由歸口業(ye)(ye)務(wu)(wu)部(bu)(bu)(bu)門按照國(guo)資(zi)委業(ye)(ye)務(wu)(wu)廳(ting)局要(yao)(yao)求，通過統(tong)(tong)一(yi)的軟(ruan)(ruan)件(jian)平臺報(bao)(bao)送，相關財(cai)(cai)務(wu)(wu)指標應當以財(cai)(cai)務(wu)(wu)快(kuai)報(bao)(bao)口徑填列，保持業(ye)(ye)務(wu)(wu)與(yu)財(cai)(cai)務(wu)(wu)數(shu)據銜(xian)接(jie)。企(qi)(qi)業(ye)(ye)財(cai)(cai)務(wu)(wu)部(bu)(bu)(bu)門要(yao)(yao)主(zhu)動加強與(yu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)部(bu)(bu)(bu)門溝通協(xie)(xie)調，做(zuo)好數(shu)據軟(ruan)(ruan)件(jian)對接(jie)。各(ge)(ge)中央企(qi)(qi)業(ye)(ye)要(yao)(yao)積極探索推(tui)(tui)進集團內(nei)部(bu)(bu)(bu)各(ge)(ge)類報(bao)(bao)表的清理整合(he)與(yu)統(tong)(tong)一(yi)管理，構建企(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)的大(da)數(shu)據平臺，實現集團內(nei)數(shu)據互聯互通和(he)信息共享(xiang)。
三(san)、相關財務類動態監(jian)測報表具體(ti)填報要求
目前財(cai)務類(lei)動態(tai)監測報表(biao)(biao)包括(kuo)“金融(rong)衍生業(ye)(ye)務季(ji)報表(biao)(biao)”、“對(dui)外(wai)捐贈支出(chu)季(ji)報表(biao)(biao)”、“投資完成情(qing)(qing)況(kuang)季(ji)報表(biao)(biao)”和“有關開支情(qing)(qing)況(kuang)統計表(biao)(biao)”，均(jun)由集團總部負責組織填(tian)報，其(qi)中：“金融(rong)衍生業(ye)(ye)務季(ji)報表(biao)(biao)”、“對(dui)外(wai)捐贈支出(chu)季(ji)報表(biao)(biao)” 應(ying)于每季(ji)度終了(le)(le)次(ci)(ci)月15日前報送(song)國資委(wei)財(cai)務監督與考核評(ping)(ping)價(jia)局（以下簡(jian)稱評(ping)(ping)價(jia)局）；“投資完成情(qing)(qing)況(kuang)季(ji)報表(biao)(biao)”應(ying)于每季(ji)度終了(le)(le)次(ci)(ci)月10日前通過“中央企業(ye)(ye)重大(da)投資管理系(xi)統”在線(xian)報送(song)國資委(wei)規劃發展局、抄報評(ping)(ping)價(jia)局；“有關開支情(qing)(qing)況(kuang)統計表(biao)(biao)”應(ying)于每半年終了(le)(le)次(ci)(ci)月5日前報送(song)國資委(wei)辦公(gong)廳(ting)、抄報評(ping)(ping)價(jia)局。
請各中(zhong)央企(qi)業(ye)認真閱讀各類報表編(bian)制(zhi)說(shuo)明，正確理解(jie)指標口(kou)徑，確保(bao)數據(ju)(ju)填報質(zhi)量，按照國資委(wei)業(ye)務廳局(ju)工作要求(qiu)撰(zhuan)寫分(fen)析材料或工作報告(gao)。各中(zhong)央企(qi)業(ye)在報表編(bian)制(zhi)、軟件操作和數據(ju)(ju)報送過程中(zhong)，如有疑(yi)問或發(fa)現問題，請及時與國資委(wei)相關廳局(ju)聯系。
《金融(rong)衍生業務(wu)季報表》聯系(xi)人：國資(zi)委評價(jia)局 白學懂 聯系(xi)電話：010-63193752。
《對外(wai)捐贈(zeng)支出季報表》聯系人：國(guo)資委評價(jia)局(ju) 范(fan)翠(cui)梅 聯系電話：010-63192496。
《投資完成(cheng)情(qing)況季(ji)報表》聯系(xi)人：國資委規劃發(fa)展局 李誠(cheng) 聯系(xi)電話：010-63193495。
《有關(guan)開支情(qing)況統(tong)計(ji)表》聯(lian)系(xi)人：國資委辦公廳 謝天 聯(lian)系(xi)電話：010-63193167。
附件：
國資委
2015年4月14日