文章來源：中國鐵(tie)路物資集團有限公司 發布時間：2019-12-26
中(zhong)國鐵路物資集團有限(xian)公(gong)司(si)25日與中(zhong)國長(chang)城資產管理(li)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)等7家(jia)投(tou)資機構簽署共計70.5億元的(de)市(shi)場化債(zhai)轉(zhuan)股(gu)合作協議。這(zhe)標(biao)志(zhi)著這(zhe)家(jia)企(qi)業在歷經2年多的(de)債(zhai)務重組后，可持續發(fa)展能力正(zheng)全面恢復。
中(zhong)國鐵物董(dong)事長馬正武在協議簽約儀(yi)式上說，企業于今(jin)年初啟(qi)動了債轉(zhuan)股工作(zuo)，提(ti)出(chu)“設立平臺(tai)(tai)公(gong)司歸集優質(zhi)資(zi)產業務(wu)，出(chu)讓平臺(tai)(tai)公(gong)司股權，募集資(zi)金專項償還有(you)關債務(wu)”的債轉(zhuan)股路徑，得到債權人及投資(zi)機構一致認(ren)可(ke)。
此次與中(zhong)國(guo)鐵物簽署市場(chang)化債轉股(gu)協(xie)議的(de)投(tou)資(zi)機構包(bao)括：中(zhong)國(guo)長城資(zi)產(chan)管理股(gu)份有(you)限公司、中(zhong)國(guo)國(guo)有(you)企業(ye)結構調整(zheng)基金、工銀金融資(zi)產(chan)投(tou)資(zi)有(you)限公司、農銀金融資(zi)產(chan)投(tou)資(zi)有(you)限公司、民生銀行(xing)、招商銀行(xing)以及伊敦傳(chuan)媒投(tou)資(zi)基金。
作為國(guo)務院國(guo)資(zi)委直接監(jian)管的大型央企(qi)，中(zhong)國(guo)鐵物因(yin)2012年至2014年爆(bao)發(fa)的一系列鋼貿(mao)風險事件，導致(zhi)資(zi)產遭受重大損(sun)失，連(lian)續三(san)年虧損(sun)，以致(zhi)嚴重資(zi)不(bu)抵債，并曾引發(fa)債券兌付問題，受到(dao)各(ge)界(jie)關(guan)注。
中(zhong)國(guo)鐵物(wu)通過盤活資(zi)(zi)產(chan)(chan)、清欠清收等措施，按期(qi)兌付2016年(nian)到期(qi)的(de)(de)各期(qi)債券，并于去年(nian)1月與(yu)債權人(ren)達(da)成(cheng)一攬子債務(wu)重組(zu)方(fang)案(an)。其中(zhong)，長城資(zi)(zi)產(chan)(chan)主動出資(zi)(zi)收購中(zhong)國(guo)鐵物(wu)17.6億元(yuan)(yuan)私募債，有力支持和促進了(le)債務(wu)重組(zu)方(fang)案(an)的(de)(de)順利(li)(li)達(da)成(cheng)。與(yu)此同時，企業狠抓生產(chan)(chan)經營、深化內部(bu)改革(ge)。據了(le)解，自2016年(nian)整體扭虧以(yi)來，中(zhong)國(guo)鐵物(wu)連續實現盈利(li)(li)，今年(nian)預計利(li)(li)潤(run)額超過12億元(yuan)(yuan)，資(zi)(zi)產(chan)(chan)負債率有望較大(da)幅度下降(jiang)。
中(zhong)國(guo)鐵物總經理廖(liao)家生表(biao)示，下一(yi)步企(qi)(qi)業(ye)將深刻吸取風險事件(jian)教訓(xun)，在履行好債(zhai)務(wu)重組(zu)和債(zhai)轉股協議(yi)的(de)基礎上，進一(yi)步在經營創效(xiao)上狠下功(gong)夫(fu)，加快提升企(qi)(qi)業(ye)核(he)心(xin)競爭(zheng)力(li)與盈利能力(li)，加快推動優(you)質業(ye)務(wu)重組(zu)上市(shi)，以(yi)更優(you)異的(de)業(ye)績(ji)回報投資人、債(zhai)權人等(deng)利益相關方(fang)。
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