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國資廳資本[2017]487號

各中央企業：

為加強國有(you)資(zi)(zi)本(ben)(ben)經營預(yu)(yu)算(suan)（以下簡稱資(zi)(zi)本(ben)(ben)預(yu)(yu)算(suan)）監督管理工作(zuo)，及(ji)時掌握(wo)資(zi)(zi)本(ben)(ben)預(yu)(yu)算(suan)費(fei)用(yong)性資(zi)(zi)金(jin)使用(yong)和專項工作(zuo)開展情況，現就做(zuo)好(hao)資(zi)(zi)本(ben)(ben)預(yu)(yu)算(suan)費(fei)用(yong)性資(zi)(zi)金(jin)使用(yong)情況季度報告工作(zuo)的有(you)關(guan)事項通知如下：

一、本(ben)通知所稱資(zi)本(ben)預算(suan)(suan)費(fei)用(yong)(yong)(yong)性(xing)資(zi)金，是指資(zi)本(ben)預算(suan)(suan)安排明確為費(fei)用(yong)(yong)(yong)性(xing)、用(yong)(yong)(yong)于解決國有企業歷(li)史(shi)遺(yi)留問題和改(gai)革成本(ben)涉及的有關(guan)專項(xiang)工(gong)作(zuo)資(zi)金。資(zi)本(ben)預算(suan)(suan)費(fei)用(yong)(yong)(yong)性(xing)資(zi)金使(shi)用(yong)(yong)(yong)情況季度(du)報告工(gong)作(zuo)是加(jia)(jia)強(qiang)費(fei)用(yong)(yong)(yong)性(xing)資(zi)金管理、推(tui)進相關(guan)專項(xiang)工(gong)作(zuo)開(kai)展的重要手段，對(dui)于加(jia)(jia)強(qiang)預算(suan)(suan)管理和完善相關(guan)支持政策(ce)具(ju)有重要意義。

二、資(zi)本預算費用性資(zi)金(jin)包括“三供一業(ye)”分離移(yi)交補(bu)助，棚戶(hu)區改造(zao)配套設施(shi)建設補(bu)助，處置“僵尸企業(ye)”補(bu)助，以及工(gong)業(ye)企業(ye)結構調(diao)整專項獎(jiang)補(bu)資(zi)金(jin)等。以后(hou)年度將根據工(gong)作需要增(zeng)減資(zi)金(jin)類別。

三、獲得資(zi)本預(yu)算(suan)費(fei)用(yong)(yong)性資(zi)金(jin)的中(zhong)央企業(ye)均應(ying)報(bao)(bao)(bao)(bao)送季度(du)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)。季度(du)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)以填報(bao)(bao)(bao)(bao)相關統計表(biao)(biao)格(ge)數據為主，統計表(biao)(biao)格(ge)包(bao)括(kuo)各專項(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)的明(ming)細(xi)表(biao)(biao)和匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)（見附件）。其中(zhong)：明(ming)細(xi)表(biao)(biao)主要(yao)填報(bao)(bao)(bao)(bao)各專項(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)的撥付和使用(yong)(yong)情(qing)(qing)況(kuang)，相關事(shi)項(xiang)(xiang)的進展情(qing)(qing)況(kuang)和涉及(ji)的業(ye)務數據等(deng)；匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)主要(yao)填報(bao)(bao)(bao)(bao)截至本季度(du)末收到費(fei)用(yong)(yong)性資(zi)金(jin)的情(qing)(qing)況(kuang)，資(zi)金(jin)使用(yong)(yong)情(qing)(qing)況(kuang)和預(yu)算(suan)執行率等(deng)。以后年(nian)度(du)根據工作(zuo)需(xu)要(yao)增設的其他專項(xiang)(xiang)費(fei)用(yong)(yong)性補助(zhu)資(zi)金(jin)將(jiang)另行下(xia)發有關明(ming)細(xi)表(biao)(biao)。預(yu)算(suan)執行中(zhong)出現的特殊(shu)事(shi)項(xiang)(xiang)，應(ying)在備注中(zhong)或另附書面報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)進行說明(ming)。

四、季度報告(gao)應于每季度結(jie)束(shu)后10日內報送(song)，其中(zhong)：本通知印發之日前已獲得費用性資金的中(zhong)央(yang)企業應從2017年第(di)二(er)季度開始報送，之后(hou)獲(huo)得費用(yong)性資(zi)金的中央企業應從收到預算資(zi)金當季起報送。

五(wu)、各(ge)(ge)中(zhong)央企(qi)(qi)業(ye)要高(gao)度重視(shi)此項工作，由資(zi)本預算管理部門牽頭，組織相關(guan)業(ye)務(wu)部門做好季報(bao)(bao)數據和情況的收集、審核和填報(bao)(bao)工作，確保(bao)報(bao)(bao)告內(nei)容真實、準確和及時。各(ge)(ge)中(zhong)央企(qi)(qi)業(ye)應于每季度結束后按(an)時將季度報(bao)(bao)告紙質版一式(shi)3份，加(jia)蓋集(ji)團(tuan)公章，并與電子文檔（EXCEL和PDF蓋章掃描版）一并報送國資委（資本運營與收益管(guan)理局）。

附件：

1.中央企業“三供一業”分離移交資本預算補助資金執行季度表（2017年度）

2.中央企業棚戶區改造資本預算補助執行季度表（2017年度）

3.中央企業處置“僵尸企業”資本預算補助資金執行季度表（2017年度）

4.工業企業結構調整專項獎補資金執行季度表（2017年度)

5. 中央企業國有資本經營預算費用性資金季度使用情況匯總表

國資委辦公廳

2017年7月7日(ri)