文章來(lai)源：財務監督與考核評(ping)價局 發布時間：2016-04-16
國務院國有資產監督管理委員會
國資發評價〔2015〕33號
關于做好國資委財務類動態監測報(bao)(bao)表編報(bao)(bao)工(gong)作的通知
各中央企業：
為進一(yi)步加強國(guo)資(zi)委統計報表(biao)統一(yi)管理，推動數據(ju)信息共享(xiang)，減(jian)輕(qing)企業(ye)填報負擔，按(an)照國(guo)資(zi)委監管報表(biao)整合(he)工作總體安(an)排，我(wo)們研究制(zhi)(zhi)定了《國(guo)資(zi)委財(cai)務類(lei)動態監測報表(biao)》及編制(zhi)(zhi)說明(ming)，現(xian)印發(fa)給你們，并就(jiu)有關(guan)事項通知如(ru)下：
一、深(shen)化(hua)國(guo)資監管報表整合(he)，完善數據采集管理體系
近(jin)(jin)年(nian)來，國(guo)資委(wei)按(an)照黨的(de)(de)(de)群眾(zhong)路線教育實(shi)踐活(huo)動(dong)(dong)和(he)管(guan)理(li)(li)提升(sheng)活(huo)動(dong)(dong)工(gong)作(zuo)(zuo)要求，根(gen)據“統(tong)(tong)一報(bao)(bao)(bao)表(biao)管(guan)理(li)(li)，提高工(gong)作(zuo)(zuo)效率，滿足監(jian)(jian)管(guan)需(xu)要，減輕企業負擔”的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)思路，對(dui)各業務(wu)(wu)(wu)廳(ting)局(ju)印(yin)發中央企業的(de)(de)(de)監(jian)(jian)管(guan)工(gong)作(zuo)(zuo)報(bao)(bao)(bao)表(biao)進行(xing)了全面(mian)梳理(li)(li)，完成了年(nian)度財(cai)務(wu)(wu)(wu)預決算類(lei)(lei)監(jian)(jian)管(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)整合(he)。2015年(nian)，我委(wei)繼續堅(jian)持“工(gong)作(zuo)(zuo)關(guan)系不(bu)變、管(guan)理(li)(li)職(zhi)能(neng)不(bu)變、填(tian)報(bao)(bao)(bao)主(zhu)體(ti)不(bu)變”的(de)(de)(de)組織(zhi)方式(shi)(shi)，對(dui)以財(cai)務(wu)(wu)(wu)指標為主(zhu)的(de)(de)(de)、半年(nian)或季度監(jian)(jian)管(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)進行(xing)整合(he)，形成財(cai)務(wu)(wu)(wu)類(lei)(lei)動(dong)(dong)態(tai)監(jian)(jian)測報(bao)(bao)(bao)表(biao)，包(bao)括金(jin)融衍(yan)生業務(wu)(wu)(wu)、對(dui)外(wai)捐贈、投資以及業務(wu)(wu)(wu)支出等(deng)專項內(nei)容。整合(he)后的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)類(lei)(lei)動(dong)(dong)態(tai)監(jian)(jian)測報(bao)(bao)(bao)表(biao)不(bu)改變業務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)主(zhu)體(ti)和(he)管(guan)理(li)(li)要求，也不(bu)改變報(bao)(bao)(bao)表(biao)編報(bao)(bao)(bao)主(zhu)體(ti)和(he)報(bao)(bao)(bao)送方式(shi)(shi)，國(guo)資委(wei)各相關(guan)業務(wu)(wu)(wu)廳(ting)局(ju)將根(gen)據工(gong)作(zuo)(zuo)需(xu)要提出具體(ti)工(gong)作(zuo)(zuo)要求。國(guo)資委(wei)組織(zhi)開發的(de)(de)(de)網絡版報(bao)(bao)(bao)表(biao)管(guan)理(li)(li)系統(tong)(tong)是國(guo)資委(wei)監(jian)(jian)管(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)整合(he)的(de)(de)(de)統(tong)(tong)一數據采集平臺(tai)，近(jin)(jin)期已(yi)正式(shi)(shi)上(shang)線運行(xing)，除“投資完成情況(kuang)季報(bao)(bao)(bao)表(biao)”外(wai)，其他財(cai)務(wu)(wu)(wu)類(lei)(lei)動(dong)(dong)態(tai)監(jian)(jian)測報(bao)(bao)(bao)表(biao)都納(na)入(ru)統(tong)(tong)一的(de)(de)(de)軟件(jian)平臺(tai)，通過不(bu)同任務(wu)(wu)(wu)參數實(shi)現分別填(tian)報(bao)(bao)(bao)。
二、切實加強(qiang)工(gong)作組織，做好監管報表填報工(gong)作
各(ge)(ge)中央(yang)(yang)企(qi)業(ye)要(yao)(yao)(yao)積極支持和推(tui)動國(guo)資委(wei)監管報(bao)(bao)表(biao)整合工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，加強工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)組織(zhi)(zhi)，明確牽頭部(bu)(bu)門，落實工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)責任，理順工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)程序，做(zuo)好內部(bu)(bu)組織(zhi)(zhi)協調(diao)和工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)銜接(jie)，統(tong)籌建立各(ge)(ge)相關部(bu)(bu)門協同高效(xiao)的工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)機制。各(ge)(ge)專項業(ye)務(wu)監管報(bao)(bao)表(biao)由歸口業(ye)務(wu)部(bu)(bu)門按(an)照國(guo)資委(wei)業(ye)務(wu)廳局要(yao)(yao)(yao)求，通過(guo)統(tong)一的軟件平臺報(bao)(bao)送，相關財務(wu)指標(biao)應當(dang)以(yi)財務(wu)快(kuai)報(bao)(bao)口徑填列(lie)，保持業(ye)務(wu)與(yu)財務(wu)數據(ju)(ju)銜接(jie)。企(qi)業(ye)財務(wu)部(bu)(bu)門要(yao)(yao)(yao)主動加強與(yu)業(ye)務(wu)部(bu)(bu)門溝通協調(diao)，做(zuo)好數據(ju)(ju)軟件對(dui)接(jie)。各(ge)(ge)中央(yang)(yang)企(qi)業(ye)要(yao)(yao)(yao)積極探索推(tui)進(jin)集(ji)團內部(bu)(bu)各(ge)(ge)類報(bao)(bao)表(biao)的清理整合與(yu)統(tong)一管理，構建企(qi)業(ye)內部(bu)(bu)的大數據(ju)(ju)平臺，實現集(ji)團內數據(ju)(ju)互聯(lian)互通和信(xin)息共享(xiang)。
三、相關財務(wu)類動態監測報表具體填報要求(qiu)
目前財(cai)務(wu)(wu)類(lei)動態監測報(bao)表(biao)包括(kuo)“金(jin)融(rong)衍(yan)(yan)生業務(wu)(wu)季(ji)(ji)報(bao)表(biao)”、“對外捐贈支(zhi)出季(ji)(ji)報(bao)表(biao)”、“投資(zi)完成(cheng)情(qing)況季(ji)(ji)報(bao)表(biao)”和“有(you)關(guan)開支(zhi)情(qing)況統計表(biao)”，均由集(ji)團總部負責組織填報(bao)，其中：“金(jin)融(rong)衍(yan)(yan)生業務(wu)(wu)季(ji)(ji)報(bao)表(biao)”、“對外捐贈支(zhi)出季(ji)(ji)報(bao)表(biao)” 應于(yu)每季(ji)(ji)度(du)終了(le)次(ci)月(yue)15日(ri)前報(bao)送國(guo)(guo)資(zi)委(wei)財(cai)務(wu)(wu)監督(du)與(yu)考核評(ping)價局（以下簡稱評(ping)價局）；“投資(zi)完成(cheng)情(qing)況季(ji)(ji)報(bao)表(biao)”應于(yu)每季(ji)(ji)度(du)終了(le)次(ci)月(yue)10日(ri)前通過“中央企(qi)業重大投資(zi)管理系(xi)統”在(zai)線報(bao)送國(guo)(guo)資(zi)委(wei)規(gui)劃發(fa)展局、抄(chao)報(bao)評(ping)價局；“有(you)關(guan)開支(zhi)情(qing)況統計表(biao)”應于(yu)每半年終了(le)次(ci)月(yue)5日(ri)前報(bao)送國(guo)(guo)資(zi)委(wei)辦公(gong)廳、抄(chao)報(bao)評(ping)價局。
請各中央(yang)企業認(ren)真閱(yue)讀各類(lei)報(bao)表(biao)編(bian)(bian)制說明(ming)，正確(que)理解指標口徑，確(que)保(bao)數(shu)據填(tian)報(bao)質(zhi)量，按照國(guo)資委業務廳局工(gong)作要求撰寫分析材料(liao)或(huo)工(gong)作報(bao)告。各中央(yang)企業在報(bao)表(biao)編(bian)(bian)制、軟(ruan)件操作和數(shu)據報(bao)送過(guo)程(cheng)中，如有疑(yi)問(wen)或(huo)發現問(wen)題，請及時與國(guo)資委相(xiang)關廳局聯系(xi)。
《金融衍(yan)生(sheng)業務季報表(biao)》聯系(xi)人：國資委評價(jia)局 白學(xue)懂 聯系(xi)電話：010-63193752。
《對(dui)外(wai)捐贈支出季報表》聯系(xi)人：國資委(wei)評價局 范翠梅 聯系(xi)電(dian)話：010-63192496。
《投資完成情況(kuang)季報(bao)表》聯系(xi)人：國資委規劃發(fa)展局 李誠 聯系(xi)電話：010-63193495。
《有關開支(zhi)情況統計表(biao)》聯系(xi)人：國資(zi)委辦公廳 謝天(tian) 聯系(xi)電話(hua)：010-63193167。
附件：
國資委
2015年4月14日