文章來源：財務監(jian)督(du)與考核評價局 發布時間：2016-04-16
國務院國有資產監督管理委員會
國資發評價〔2015〕33號
關于做好(hao)國資委(wei)財務類動態監測(ce)報(bao)表編報(bao)工作的(de)通知
各中央企業：
為進(jin)一步加強國(guo)資(zi)委統計報(bao)表(biao)統一管理，推動數據(ju)信息(xi)共享，減輕(qing)企業填報(bao)負擔，按照國(guo)資(zi)委監管報(bao)表(biao)整合工作總體(ti)安排，我們(men)研究(jiu)制定(ding)了《國(guo)資(zi)委財務類動態監測(ce)報(bao)表(biao)》及編制說明，現(xian)印(yin)發給你們(men)，并就(jiu)有關事項通知如下：
一、深化國資(zi)監管報表整合，完善數據采(cai)集管理體系
近年來，國(guo)資(zi)委(wei)(wei)(wei)按(an)照黨的(de)(de)群眾路線教育實(shi)踐(jian)活動(dong)和管(guan)(guan)理(li)提(ti)升(sheng)活動(dong)工(gong)(gong)作(zuo)要求(qiu)，根據(ju)(ju)“統(tong)一(yi)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)管(guan)(guan)理(li)，提(ti)高工(gong)(gong)作(zuo)效率，滿足監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)需要，減輕企業(ye)(ye)(ye)負擔”的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)思路，對(dui)各業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)廳局印發中央企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)工(gong)(gong)作(zuo)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)進行了(le)全面梳(shu)理(li)，完(wan)成(cheng)了(le)年度財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)預決算類(lei)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)整(zheng)合(he)。2015年，我(wo)委(wei)(wei)(wei)繼續堅持(chi)“工(gong)(gong)作(zuo)關(guan)系不(bu)(bu)變、管(guan)(guan)理(li)職能不(bu)(bu)變、填(tian)報(bao)(bao)(bao)(bao)主(zhu)體(ti)(ti)(ti)不(bu)(bu)變”的(de)(de)組織(zhi)方式(shi)，對(dui)以財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)指標為主(zhu)的(de)(de)、半年或季度監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)進行整(zheng)合(he)，形成(cheng)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)類(lei)動(dong)態監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)，包括金融衍生(sheng)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)、對(dui)外(wai)捐贈、投資(zi)以及業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)支出等專項內容。整(zheng)合(he)后的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)類(lei)動(dong)態監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)不(bu)(bu)改(gai)變業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)主(zhu)體(ti)(ti)(ti)和管(guan)(guan)理(li)要求(qiu)，也不(bu)(bu)改(gai)變報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)編報(bao)(bao)(bao)(bao)主(zhu)體(ti)(ti)(ti)和報(bao)(bao)(bao)(bao)送方式(shi)，國(guo)資(zi)委(wei)(wei)(wei)各相關(guan)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)廳局將根據(ju)(ju)工(gong)(gong)作(zuo)需要提(ti)出具體(ti)(ti)(ti)工(gong)(gong)作(zuo)要求(qiu)。國(guo)資(zi)委(wei)(wei)(wei)組織(zhi)開發的(de)(de)網絡(luo)版報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)管(guan)(guan)理(li)系統(tong)是國(guo)資(zi)委(wei)(wei)(wei)監(jian)(jian)(jian)管(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)整(zheng)合(he)的(de)(de)統(tong)一(yi)數據(ju)(ju)采集平(ping)臺(tai)，近期已正(zheng)式(shi)上線運行，除“投資(zi)完(wan)成(cheng)情況季報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)”外(wai)，其他財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)類(lei)動(dong)態監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)都納入統(tong)一(yi)的(de)(de)軟(ruan)件(jian)平(ping)臺(tai)，通過不(bu)(bu)同任務(wu)(wu)(wu)(wu)參數實(shi)現分別(bie)填(tian)報(bao)(bao)(bao)(bao)。
二、切實加強工(gong)作組織，做(zuo)好監管報表填報工(gong)作
各(ge)中(zhong)央(yang)企(qi)(qi)業(ye)(ye)要(yao)(yao)積(ji)極(ji)支持和推動國資委監(jian)(jian)管(guan)報(bao)表(biao)整合工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，加(jia)強工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)組(zu)織，明確(que)牽頭部門(men)，落實工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)責任(ren)，理順(shun)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)程序，做好內(nei)部組(zu)織協(xie)調和工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)銜接(jie)，統(tong)(tong)籌建立(li)各(ge)相關部門(men)協(xie)同(tong)高效的工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)機制。各(ge)專項業(ye)(ye)務(wu)(wu)監(jian)(jian)管(guan)報(bao)表(biao)由歸口業(ye)(ye)務(wu)(wu)部門(men)按照國資委業(ye)(ye)務(wu)(wu)廳局要(yao)(yao)求，通(tong)過統(tong)(tong)一的軟件平(ping)臺(tai)報(bao)送，相關財(cai)務(wu)(wu)指標應(ying)當以財(cai)務(wu)(wu)快(kuai)報(bao)口徑(jing)填列，保持業(ye)(ye)務(wu)(wu)與財(cai)務(wu)(wu)數(shu)據(ju)銜接(jie)。企(qi)(qi)業(ye)(ye)財(cai)務(wu)(wu)部門(men)要(yao)(yao)主動加(jia)強與業(ye)(ye)務(wu)(wu)部門(men)溝通(tong)協(xie)調，做好數(shu)據(ju)軟件對接(jie)。各(ge)中(zhong)央(yang)企(qi)(qi)業(ye)(ye)要(yao)(yao)積(ji)極(ji)探索(suo)推進集團內(nei)部各(ge)類報(bao)表(biao)的清(qing)理整合與統(tong)(tong)一管(guan)理，構建企(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)部的大(da)數(shu)據(ju)平(ping)臺(tai)，實現(xian)集團內(nei)數(shu)據(ju)互聯互通(tong)和信息共享。
三、相關財務(wu)類(lei)動態監(jian)測報表(biao)具體(ti)填(tian)報要求
目(mu)前(qian)(qian)財務(wu)類(lei)動態監測(ce)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)包括“金(jin)融(rong)衍生(sheng)業(ye)務(wu)季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)”、“對外捐贈支(zhi)出季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)”、“投(tou)資(zi)完成情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)”和“有關(guan)開支(zhi)情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)統(tong)計表(biao)(biao)”，均由集團總部(bu)負責組織(zhi)填報(bao)(bao)(bao)(bao)，其中：“金(jin)融(rong)衍生(sheng)業(ye)務(wu)季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)”、“對外捐贈支(zhi)出季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)” 應于每季(ji)(ji)度終(zhong)了(le)次月(yue)15日(ri)前(qian)(qian)報(bao)(bao)(bao)(bao)送國資(zi)委財務(wu)監督與考核(he)評(ping)價局(ju)（以下(xia)簡稱評(ping)價局(ju)）；“投(tou)資(zi)完成情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)季(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)”應于每季(ji)(ji)度終(zhong)了(le)次月(yue)10日(ri)前(qian)(qian)通過“中央企業(ye)重大投(tou)資(zi)管理系統(tong)”在線報(bao)(bao)(bao)(bao)送國資(zi)委規劃發展局(ju)、抄報(bao)(bao)(bao)(bao)評(ping)價局(ju)；“有關(guan)開支(zhi)情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)統(tong)計表(biao)(biao)”應于每半年(nian)終(zhong)了(le)次月(yue)5日(ri)前(qian)(qian)報(bao)(bao)(bao)(bao)送國資(zi)委辦公廳、抄報(bao)(bao)(bao)(bao)評(ping)價局(ju)。
請(qing)各中央(yang)企(qi)業(ye)認(ren)真閱讀各類報表(biao)編制說明，正確理(li)解指標口徑，確保數(shu)據填報質(zhi)量，按照(zhao)國資(zi)委業(ye)務廳局(ju)工(gong)作要求撰寫分析材料或工(gong)作報告。各中央(yang)企(qi)業(ye)在報表(biao)編制、軟件操(cao)作和數(shu)據報送(song)過程(cheng)中，如有(you)疑(yi)問或發(fa)現問題，請(qing)及時與國資(zi)委相關廳局(ju)聯系(xi)。
《金融衍生業務季報(bao)表》聯系(xi)人：國資委評價局 白學懂 聯系(xi)電話：010-63193752。
《對(dui)外(wai)捐贈支出(chu)季報(bao)表》聯(lian)系人：國(guo)資委(wei)評價局 范翠梅 聯(lian)系電話：010-63192496。
《投資完成情況季報表》聯系人：國資委規劃發展(zhan)局(ju) 李誠 聯系電(dian)話：010-63193495。
《有關(guan)開(kai)支情況統計表》聯系人：國資(zi)委辦公廳 謝天 聯系電話：010-63193167。
附件：
國資委(wei)
2015年(nian)4月14日